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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 602.00 | 5 436.00 | 8 165.00 | 13 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 508.00 | 861.00 | 1 647.00 | 2 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 110.00 | 6 297.00 | 9 812.00 | 16 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 531.00 | 8 532.00 | 434 999.00 | 443 531.00 |
BZ Autres créances | 111 990.00 | | 111 990.00 | 111 990.00 |
CF Disponibilités | 33 116.00 | | 33 116.00 | 33 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 811.00 | 8 532.00 | 589 279.00 | 597 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 921.00 | 14 830.00 | 599 091.00 | 613 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 330.00 | 37 330.00 | | 37 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
DG Autres réserves | 24 679.00 | | | 24 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 765.00 | 25 978.00 | | 13 765.00 |
DL TOTAL (I) | 77 074.00 | 63 309.00 | | 77 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 991.00 | 476 056.00 | | 444 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 027.00 | 9 865.00 | | 77 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 017.00 | 485 921.00 | | 522 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 091.00 | 549 230.00 | | 599 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
FG Production vendue services | 1 643 528.00 | | 1 643 528.00 | 1 643 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 040.00 | | 1 654 040.00 | 1 654 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 532.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 3 161.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | -3 161.00 | | -208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 626.00 | 6 622.00 | | 2 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 007.00 | 708 083.00 | | 1 675 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 242.00 | 682 105.00 | | 1 661 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 765.00 | 25 978.00 | | 13 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 878.00 | 8 621.00 | | 7 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 390.00 | 16 110.00 | | 390.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 390.00 | 16 110.00 | | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 878.00 | 8 621.00 | | 7 878.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 076.00 | 3 222.00 | | 3 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 076.00 | 3 222.00 | | 3 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 532.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 532.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 532.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 991.00 | 444 991.00 | | 444 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
UX Autres créances clients | 427 070.00 | 427 070.00 | | 427 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
VB T. V. A. | 66 962.00 | 66 962.00 | | 66 962.00 |
VC Groupe et associés | 45 027.00 | 45 027.00 | | 45 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 135.00 | 558 135.00 | | 558 135.00 |
VW T.V.A. | 34 882.00 | 34 882.00 | | 34 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 017.00 | 522 017.00 | | 522 017.00 |