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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 020.00 | 13 718.00 | 18 302.00 | 32 020.00 |
BZ Autres créances | 37 009.00 | | 37 009.00 | 37 009.00 |
CF Disponibilités | 120 893.00 | | 120 893.00 | 120 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 189 922.00 | 13 718.00 | 176 204.00 | 189 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 922.00 | 13 718.00 | 176 204.00 | 189 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 330.00 | 37 330.00 | | 37 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
DG Autres réserves | | 36 010.00 | | |
DH Report à nouveau | -218 671.00 | | | -218 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 560.00 | -254 682.00 | | 24 560.00 |
DL TOTAL (I) | -153 047.00 | -177 607.00 | | -153 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 997.00 | 292 065.00 | | 299 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -750.00 | -750.00 | | -750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 638.00 | 478 181.00 | | 18 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 299.00 | 81 571.00 | | 11 299.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 11 834.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 251.00 | 862 901.00 | | 329 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 204.00 | 685 294.00 | | 176 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 817 633.00 | | 817 633.00 | 817 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 633.00 | | 817 633.00 | 817 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 314.00 | 1 006.00 | | 10 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 417.00 | | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 730.00 | 1 041.00 | | 10 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 729.00 | -1 041.00 | | -2 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 367.00 | 1 256 007.00 | | 828 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 807.00 | 1 510 688.00 | | 803 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 560.00 | -254 682.00 | | 24 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 469.00 | 1 979.00 | 10 448.00 | 8 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 469.00 | 1 979.00 | 10 448.00 | 8 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 446.00 | | 2 728.00 | 16 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 446.00 | | 2 728.00 | 16 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 446.00 | | 2 728.00 | 16 446.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
VB T. V. A. | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VC Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 299 997.00 | 299 997.00 | | 299 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 029.00 | 69 029.00 | | 69 029.00 |
VW T.V.A. | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 001.00 | 330 001.00 | | 330 001.00 |