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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 532.00 | 8 134.00 | 11 397.00 | 19 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230.00 | 335.00 | 895.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 761.00 | 8 469.00 | 12 293.00 | 20 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 631.00 | 16 446.00 | 183 185.00 | 199 631.00 |
BZ Autres créances | 456 520.00 | | 456 520.00 | 456 520.00 |
CF Disponibilités | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 447.00 | 16 446.00 | 673 001.00 | 689 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 209.00 | 24 915.00 | 685 294.00 | 710 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 330.00 | 37 330.00 | | 37 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 733.00 | 1 299.00 | | 3 733.00 |
DG Autres réserves | 36 010.00 | 24 679.00 | | 36 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 682.00 | 13 765.00 | | -254 682.00 |
DL TOTAL (I) | -177 607.00 | 77 074.00 | | -177 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 065.00 | | | 292 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -750.00 | | | -750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 181.00 | 444 991.00 | | 478 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 571.00 | 77 027.00 | | 81 571.00 |
EA Autres dettes | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 901.00 | 522 017.00 | | 862 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 294.00 | 599 091.00 | | 685 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
FG Production vendue services | 1 252 187.00 | | 1 252 187.00 | 1 252 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 411.00 | | 1 254 411.00 | 1 254 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 914.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 208.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 041.00 | 208.00 | | 1 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 041.00 | -208.00 | | -1 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 626.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 007.00 | 1 675 007.00 | | 1 256 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 688.00 | 1 661 242.00 | | 1 510 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 682.00 | 13 765.00 | | -254 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 110.00 | 7 836.00 | | 16 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 184.00 | 20 761.00 | | 3 184.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 184.00 | 20 761.00 | | 3 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 110.00 | 7 836.00 | | 16 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 297.00 | 4 349.00 | 2 178.00 | 6 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 297.00 | 4 349.00 | 2 178.00 | 6 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 532.00 | 7 914.00 | | 8 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 532.00 | 7 914.00 | | 8 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 532.00 | 7 914.00 | | 8 532.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 181.00 | 478 181.00 | | 478 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 172.00 | 30 172.00 | | 30 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
UX Autres créances clients | 180 168.00 | 180 168.00 | | 180 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 462.00 | | 19 462.00 | 19 462.00 |
VB T. V. A. | 84 200.00 | 84 200.00 | | 84 200.00 |
VI Groupe et associés | 292 065.00 | 292 065.00 | | 292 065.00 |
VP Divers | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 551.00 | 360 551.00 | | 360 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 861.00 | 639 399.00 | 19 462.00 | 658 861.00 |
VW T.V.A. | 31 713.00 | 31 713.00 | | 31 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 651.00 | 863 651.00 | | 863 651.00 |