| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 172.00 | 977.00 | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 850.00 | 2 810.00 | 26 039.00 | 28 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 565.00 | 2 982.00 | 701 582.00 | 704 565.00 |
BT Marchandises | 45 873.00 | 1 094.00 | 44 778.00 | 45 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 179.00 | | 17 179.00 | 17 179.00 |
BZ Autres créances | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
CF Disponibilités | 141 932.00 | | 141 932.00 | 141 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 247.00 | 1 094.00 | 216 153.00 | 217 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 812.00 | 4 076.00 | 917 736.00 | 921 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 030.00 | | | -49 030.00 |
DL TOTAL (I) | -39 030.00 | | | -39 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 891.00 | | | 676 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 287.00 | | | 158 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 139.00 | | | 98 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 448.00 | | | 23 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 767.00 | | | 956 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 736.00 | | | 917 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 437.00 | | | 340 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 704 565.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 565.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 982.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 982.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 139.00 | 98 139.00 | | 98 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VB T. V. A. | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676 892.00 | 60 562.00 | 247 325.00 | 676 892.00 |
VI Groupe et associés | 158 288.00 | 158 288.00 | | 158 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 632.00 | 29 082.00 | 4 550.00 | 33 632.00 |
VW T.V.A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 767.00 | 340 437.00 | 247 325.00 | 956 767.00 |