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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 402.00 | 748.00 | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 850.00 | 6 567.00 | 22 283.00 | 28 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 565.00 | 6 969.00 | 697 596.00 | 704 565.00 |
BT Marchandises | 66 270.00 | 1 996.00 | 64 274.00 | 66 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
BZ Autres créances | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
CF Disponibilités | 164 046.00 | | 164 046.00 | 164 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 950.00 | 1 996.00 | 255 953.00 | 257 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 515.00 | 8 965.00 | 953 549.00 | 962 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 031.00 | | | -49 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 953.00 | -49 031.00 | | 69 953.00 |
DL TOTAL (I) | 30 922.00 | -39 031.00 | | 30 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 764.00 | 676 892.00 | | 621 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 880.00 | 158 288.00 | | 167 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 170.00 | 98 139.00 | | 87 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 813.00 | 23 448.00 | | 45 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 627.00 | 956 767.00 | | 922 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 549.00 | 917 736.00 | | 953 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 881.00 | 340 437.00 | | 383 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 565.00 | | | 704 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 982.00 | 3 987.00 | | 2 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 982.00 | 3 987.00 | | 2 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 170.00 | 87 170.00 | | 87 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
VB T. V. A. | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 396.00 | 53 574.00 | 218 018.00 | 621 396.00 |
VI Groupe et associés | 167 880.00 | 167 880.00 | | 167 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 173.00 | 26 623.00 | 4 550.00 | 31 173.00 |
VW T.V.A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 259.00 | 354 437.00 | 218 018.00 | 922 259.00 |