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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 632.00 | 518.00 | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 569.00 | 13 925.00 | 65 645.00 | 79 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 334.00 | 14 557.00 | 740 778.00 | 755 334.00 |
BT Marchandises | 75 858.00 | 1 958.00 | 73 900.00 | 75 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
BZ Autres créances | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
CF Disponibilités | 184 333.00 | | 184 333.00 | 184 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 855.00 | 1 958.00 | 276 898.00 | 278 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 190.00 | 16 514.00 | 1 017 675.00 | 1 034 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
DH Report à nouveau | | -49 031.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 215.00 | 69 953.00 | | 41 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
DL TOTAL (I) | 80 984.00 | 30 922.00 | | 80 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 027.00 | 621 764.00 | | 588 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 237.00 | 167 880.00 | | 182 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 771.00 | 87 170.00 | | 120 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 658.00 | 45 813.00 | | 45 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 691.00 | 922 627.00 | | 936 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 675.00 | 953 549.00 | | 1 017 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 216.00 | 383 881.00 | | 410 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 565.00 | | 50 769.00 | 704 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | 50 719.00 | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 565.00 | | 50.00 | 4 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 969.00 | 7 587.00 | | 6 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 969.00 | 7 587.00 | | 6 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 771.00 | 120 771.00 | | 120 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VB T. V. A. | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 027.00 | 61 552.00 | 251 387.00 | 588 027.00 |
VI Groupe et associés | 182 235.00 | 182 235.00 | | 182 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 010.00 | 15 460.00 | 4 550.00 | 20 010.00 |
VW T.V.A. | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 691.00 | 410 216.00 | 251 387.00 | 936 691.00 |