| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 007.00 | 77 609.00 | 38 398.00 | 116 007.00 |
040 Immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 020.00 | 77 609.00 | 54 411.00 | 132 020.00 |
060 Stock marchandises | 152 647.00 | 45 794.00 | 106 853.00 | 152 647.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
072 Créances – Autres | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 61 751.00 | | 61 751.00 | 61 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 369.00 | 45 794.00 | 275 575.00 | 321 369.00 |
110 Total général Actif | 453 389.00 | 123 403.00 | 329 986.00 | 453 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 255 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 690.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 235.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 255 687.00 | | | 255 687.00 |
230 Autres produits | 53 220.00 | | | 53 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 907.00 | | | 308 907.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 404.00 | | | 148 404.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 124.00 | | | -9 124.00 |
242 Autres charges externes. | 30 865.00 | | | 30 865.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 308.00 | | | 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 434.00 | | | 52 434.00 |
252 Charges sociales | 26 883.00 | | | 26 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
256 Dotations aux provisions | 45 794.00 | | | 45 794.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 507.00 | | | 307 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
280 Produits financiers | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 538.00 | | | 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 690.00 | | | 8 690.00 |