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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 406.00 | 92 526.00 | 25 879.00 | 118 406.00 |
040 Immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 443.00 | 92 526.00 | 41 917.00 | 134 443.00 |
060 Stock marchandises | 152 934.00 | 45 880.00 | 107 054.00 | 152 934.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
072 Créances – Autres | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 163 544.00 | | 163 544.00 | 163 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 381 585.00 | 45 880.00 | 335 705.00 | 381 585.00 |
110 Total général Actif | 516 028.00 | 138 406.00 | 377 622.00 | 516 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 254 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 225.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 339 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 256 201.00 | | | 256 201.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 909.00 | | | 29 909.00 |
230 Autres produits | 51 982.00 | | | 51 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 092.00 | | | 338 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 736.00 | | | 130 736.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
242 Autres charges externes. | 21 735.00 | | | 21 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 951.00 | | | -2 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 569.00 | | | 49 569.00 |
252 Charges sociales | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
256 Dotations aux provisions | 45 880.00 | | | 45 880.00 |
262 Autres charges | 247.00 | | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 767.00 | | | 287 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 325.00 | | | 50 325.00 |
280 Produits financiers | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 225.00 | | | 54 225.00 |