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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 406.00 | 100 071.00 | 18 334.00 | 118 406.00 |
040 Immobilisations financières | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 456.00 | 100 071.00 | 34 385.00 | 134 456.00 |
060 Stock marchandises | 154 943.00 | 46 483.00 | 108 460.00 | 154 943.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
072 Créances – Autres | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 173 628.00 | | 173 628.00 | 173 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 398 184.00 | 46 483.00 | 351 701.00 | 398 184.00 |
110 Total général Actif | 532 641.00 | 146 554.00 | 386 086.00 | 532 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 308 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 797.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 346 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 279 480.00 | | | 279 480.00 |
230 Autres produits | 45 883.00 | | | 45 883.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 363.00 | | | 325 363.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 547.00 | | | 151 547.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 009.00 | | | -2 009.00 |
242 Autres charges externes. | 26 181.00 | | | 26 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 296.00 | | | 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 277.00 | | | 53 277.00 |
252 Charges sociales | 36 599.00 | | | 36 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
256 Dotations aux provisions | 46 483.00 | | | 46 483.00 |
262 Autres charges | 215.00 | | | 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 597.00 | | | 321 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
280 Produits financiers | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 797.00 | | | 8 797.00 |