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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 603.00 | 4 255.00 | 1 348.00 | 5 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 989.00 | 77 621.00 | 6 368.00 | 83 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 900.00 | 81 876.00 | 11 024.00 | 92 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BN En cours de production de biens | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 777.00 | | 69 777.00 | 69 777.00 |
BZ Autres créances | 35 806.00 | | 35 806.00 | 35 806.00 |
CF Disponibilités | 53 408.00 | | 53 408.00 | 53 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 868.00 | | 166 868.00 | 166 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 768.00 | 81 876.00 | 177 891.00 | 259 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 723.00 | 50 467.00 | | 40 723.00 |
DL TOTAL (I) | 91 072.00 | 100 816.00 | | 91 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 283.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 898.00 | | | 16 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 720.00 | 27 076.00 | | 33 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 101.00 | 24 412.00 | | 46 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 245.00 | 37 030.00 | | 38 245.00 |
EA Autres dettes | 6 925.00 | 9 028.00 | | 6 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 819.00 | 61 799.00 | | 86 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 891.00 | 162 615.00 | | 177 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 819.00 | 61 799.00 | | 86 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 480 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 480 255.00 | |
FM Production stockée | | | -8 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | 272.00 | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159.00 | 10.00 | | 1 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960.00 | 263.00 | | -960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 966.00 | 3 333.00 | | 6 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 980.00 | 495 227.00 | | 476 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 257.00 | 444 760.00 | | 436 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 723.00 | 50 467.00 | | 40 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 448.00 | | 5 249.00 | 99 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 798.00 | 92 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 798.00 | 89 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731.00 | | | 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 640.00 | | 2 749.00 | 98 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 2 500.00 | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 248.00 | 3 426.00 | 11 798.00 | 90 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 248.00 | 3 426.00 | 11 798.00 | 90 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 720.00 | 33 720.00 | | 33 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
UX Autres créances clients | 69 777.00 | 69 777.00 | | 69 777.00 |
VB T. V. A. | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VC Groupe et associés | 24 410.00 | 24 410.00 | | 24 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 237.00 | 110 661.00 | 2 576.00 | 113 237.00 |
VW T.V.A. | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 819.00 | 86 819.00 | | 86 819.00 |