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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
AP Constructions | 10 252.00 | 3 866.00 | 6 386.00 | 10 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 406.00 | 22 795.00 | 5 611.00 | 28 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 968.00 | 26 661.00 | 15 307.00 | 41 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 278.00 | | 153 278.00 | 153 278.00 |
BZ Autres créances | 81 480.00 | | 81 480.00 | 81 480.00 |
CF Disponibilités | 81 161.00 | | 81 161.00 | 81 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 332.00 | | 324 332.00 | 324 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 300.00 | 26 661.00 | 339 639.00 | 366 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 812.00 | 5 023.00 | | 4 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 614.00 | 30 789.00 | | 24 614.00 |
DL TOTAL (I) | 75 475.00 | 81 861.00 | | 75 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 138.00 | | | 78 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 146.00 | 16 898.00 | | 1 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 507.00 | 50 369.00 | | 78 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 513.00 | 53 644.00 | | 102 513.00 |
EA Autres dettes | 3 859.00 | 3 271.00 | | 3 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 163.00 | 124 182.00 | | 264 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 639.00 | 206 043.00 | | 339 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 854 421.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 854 421.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 545.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 717.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 4 066.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 539.00 | 1 574.00 | | 1 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -539.00 | 2 492.00 | | -539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 416.00 | 7 478.00 | | 10 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 862.00 | 735 670.00 | | 873 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 248.00 | 704 881.00 | | 849 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 614.00 | 30 789.00 | | 24 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 737.00 | | 7 420.00 | 43 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 190.00 | 41 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 190.00 | 38 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731.00 | | | 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 429.00 | | 7 418.00 | 40 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 576.00 | | 2.00 | 2 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 953.00 | 4 898.00 | 9 190.00 | 30 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 953.00 | 4 898.00 | 9 190.00 | 30 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 507.00 | 78 507.00 | | 78 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 167.00 | 38 167.00 | | 38 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
UX Autres créances clients | 153 278.00 | 153 278.00 | | 153 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VB T. V. A. | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
VC Groupe et associés | 59 057.00 | 59 057.00 | | 59 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 137.00 | 25 131.00 | 23 006.00 | 48 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 750.00 | | | 59 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 956.00 | | | 956.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 142.00 | 239 566.00 | 2 576.00 | 242 142.00 |
VW T.V.A. | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 016.00 | 240 010.00 | 23 006.00 | 263 016.00 |