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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 951.00 | 6 747.00 | 5 203.00 | 11 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 002.00 | 3 946.00 | 5 055.00 | 9 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 263.00 | 10 693.00 | 13 569.00 | 24 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 773.00 | | 120 773.00 | 120 773.00 |
BZ Autres créances | 133 178.00 | | 133 178.00 | 133 178.00 |
CF Disponibilités | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 189.00 | | 262 189.00 | 262 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 452.00 | 10 693.00 | 275 758.00 | 286 452.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 3 361.00 | 512.00 | | 3 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 872.00 | 2 849.00 | | -38 872.00 |
DL TOTAL (I) | 14 838.00 | 53 710.00 | | 14 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 895.00 | 78 137.00 | | 64 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 433.00 | 1 146.00 | | 19 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 419.00 | 78 507.00 | | 85 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 906.00 | 98 219.00 | | 83 906.00 |
EA Autres dettes | 7 264.00 | 3 858.00 | | 7 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 920.00 | 259 869.00 | | 260 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 758.00 | 313 579.00 | | 275 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 382.00 | 19 343.00 | | 12 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 128 533.00 | | 1 128 533.00 | 1 128 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 533.00 | | 1 128 533.00 | 1 128 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 920.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874.00 | 184.00 | | 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 380.00 | 1 353.00 | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 254.00 | 1 538.00 | | 1 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 254.00 | -538.00 | | -1 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 009.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 970.00 | 845 690.00 | | 1 139 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 842.00 | 842 840.00 | | 1 178 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 872.00 | 2 849.00 | | -38 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 968.00 | | 2 564.00 | 41 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 268.00 | 24 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 268.00 | 20 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731.00 | | | 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 658.00 | | 2 564.00 | 38 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 661.00 | 4 301.00 | 20 268.00 | 26 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 661.00 | 4 301.00 | 20 268.00 | 26 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 419.00 | 85 419.00 | | 85 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 881.00 | 45 881.00 | | 45 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
UX Autres créances clients | 120 773.00 | 120 773.00 | | 120 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VB T. V. A. | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VC Groupe et associés | 106 447.00 | 106 447.00 | | 106 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 513.00 | 11 812.00 | 40 700.00 | 52 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
VP Divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 273.00 | 261 273.00 | | 261 273.00 |
VW T.V.A. | 23 295.00 | 23 295.00 | | 23 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 486.00 | 200 786.00 | 40 700.00 | 241 486.00 |