| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 384 376.00 | 344 814.00 | 39 562.00 | 384 376.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 305 494.00 | 179 543.00 | 125 952.00 | 305 494.00 |
AP Constructions | 71 388.00 | 36 283.00 | 35 105.00 | 71 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 658 639.00 | 7 247 540.00 | 9 411 099.00 | 16 658 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 880 364.00 | 1 049 340.00 | 831 023.00 | 1 880 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 257 245.00 | | 257 245.00 | 257 245.00 |
AX Avances et acomptes | 46 979.00 | | 46 979.00 | 46 979.00 |
BF Prêts | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 701 497.00 | 8 857 520.00 | 10 843 977.00 | 19 701 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 380 919.00 | | 5 380 919.00 | 5 380 919.00 |
BN En cours de production de biens | 51 333.00 | | 51 333.00 | 51 333.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 503 079.00 | | 2 503 079.00 | 2 503 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 720.00 | | 19 720.00 | 19 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 174 174.00 | | 3 174 174.00 | 3 174 174.00 |
BZ Autres créances | 740 697.00 | | 740 697.00 | 740 697.00 |
CF Disponibilités | 161 409.00 | | 161 409.00 | 161 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 757.00 | | 36 757.00 | 36 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 068 087.00 | | 12 068 087.00 | 12 068 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 769 583.00 | 8 857 520.00 | 22 912 064.00 | 31 769 583.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 337 880.00 | 2 337 880.00 | | 2 337 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 233 788.00 | 233 788.00 | | 233 788.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 547.00 | 38 547.00 | | 38 547.00 |
DG Autres réserves | 5 428 936.00 | 4 553 926.00 | | 5 428 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 569.00 | 1 075 010.00 | | 206 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | 181 289.00 | 204 199.00 | | 181 289.00 |
DK Provisions réglementées | 3 288 936.00 | 3 295 714.00 | | 3 288 936.00 |
DL TOTAL (I) | 11 715 945.00 | 11 739 064.00 | | 11 715 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 353 365.00 | 278 699.00 | | 353 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 353 365.00 | 278 699.00 | | 353 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 315 527.00 | 2 880 415.00 | | 2 315 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 370 231.00 | 2 881 724.00 | | 3 370 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 362 003.00 | 4 016 273.00 | | 3 362 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 216.00 | 846 810.00 | | 747 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 864.00 | 34 598.00 | | 214 864.00 |
EA Autres dettes | 832 385.00 | 804 986.00 | | 832 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 527.00 | 1 432.00 | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 842 754.00 | 11 466 238.00 | | 10 842 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 912 064.00 | 23 484 001.00 | | 22 912 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 949.00 | 539 156.00 | 728 105.00 | 188 949.00 |
FD Production vendue biens | 9 987 716.00 | 16 889 560.00 | 26 877 276.00 | 9 987 716.00 |
FG Production vendue services | 1 607 950.00 | | 1 607 950.00 | 1 607 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 784 615.00 | 17 428 716.00 | 29 213 331.00 | 11 784 615.00 |
FM Production stockée | | | -228 010.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 111 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 038 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 923 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 891 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 603 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 088 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 010 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 500.00 | |
GE Autres charges | | | 820 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 852 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 912.00 | 3 158.00 | | 1 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 535.00 | 70 933.00 | | 27 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 680.00 | 444 701.00 | | 299 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 245.00 | 94 553.00 | | 8 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 463.00 | 320 060.00 | | 275 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 217.00 | 124 640.00 | | 24 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 001.00 | -4 938.00 | | -9 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 411 684.00 | 31 307 974.00 | | 29 411 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 205 115.00 | 30 232 964.00 | | 29 205 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 569.00 | 1 075 010.00 | | 206 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 665 078.00 | 1 185 828.00 | | 18 665 078.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 288.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 997.00 | 5 543.00 | | 2 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 410.00 | 19 701 497.00 | | 149 410.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 856.00 | 475 846.00 | | 3 856.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 142 558.00 | 19 220 109.00 | | 142 558.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 140.00 | 16 562.00 | | 463 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 193 400.00 | 1 169 267.00 | | 18 193 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 37 217.00 | | | 37 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 919 110.00 | 1 010 612.00 | 72 202.00 | 7 919 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326 344.00 | 22 326.00 | 3 856.00 | 326 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 592 766.00 | 988 286.00 | 68 347.00 | 7 592 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 295 714.00 | 263 455.00 | 270 233.00 | 3 295 714.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 699.00 | 115 500.00 | 40 833.00 | 278 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 574 413.00 | 378 954.00 | 311 066.00 | 3 574 413.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 500.00 | 40 833.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 263 455.00 | 270 233.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 362 003.00 | 3 362 003.00 | | 3 362 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 761.00 | 282 761.00 | | 282 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 728.00 | 362 728.00 | | 362 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 864.00 | 214 864.00 | | 214 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832 385.00 | 832 385.00 | | 832 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UP Prêts | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 278.00 | 220.00 | 3 058.00 | 3 278.00 |
UX Autres créances clients | 3 174 174.00 | 3 174 174.00 | | 3 174 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 190 350.00 | 190 350.00 | | 190 350.00 |
VC Groupe et associés | 496 307.00 | 185 514.00 | 310 793.00 | 496 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 095.00 | 123 095.00 | | 123 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 192 432.00 | 562 493.00 | 1 433 258.00 | 2 192 432.00 |
VI Groupe et associés | 3 367 431.00 | 1 467 431.00 | | 3 367 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 991 700.00 | | | 991 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 611 526.00 | | | 611 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 678.00 | 97 678.00 | | 97 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 805.00 | 53 805.00 | | 53 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 757.00 | 36 757.00 | | 36 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 956 915.00 | 3 643 064.00 | 313 851.00 | 3 956 915.00 |
VW T.V.A. | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 842 754.00 | 7 312 815.00 | 1 433 258.00 | 10 842 754.00 |