| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457 347.00 | 409 897.00 | 47 450.00 | 457 347.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 307 589.00 | 204 902.00 | 102 688.00 | 307 589.00 |
AP Constructions | 73 738.00 | 42 062.00 | 31 676.00 | 73 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 617 834.00 | 9 780 735.00 | 8 837 099.00 | 18 617 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 953 315.00 | 1 197 726.00 | 755 589.00 | 1 953 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 186.00 | | 61 186.00 | 61 186.00 |
AX Avances et acomptes | 51 625.00 | | 51 625.00 | 51 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 617 636.00 | 11 635 321.00 | 9 982 314.00 | 21 617 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 861 999.00 | | 5 861 999.00 | 5 861 999.00 |
BN En cours de production de biens | 44 386.00 | | 44 386.00 | 44 386.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 914 712.00 | | 1 914 712.00 | 1 914 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 768.00 | | 38 768.00 | 38 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 138 097.00 | | 3 138 097.00 | 3 138 097.00 |
BZ Autres créances | 795 649.00 | | 795 649.00 | 795 649.00 |
CF Disponibilités | 5 685 019.00 | | 5 685 019.00 | 5 685 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 615.00 | | 107 615.00 | 107 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 586 244.00 | | 17 586 244.00 | 17 586 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 203 879.00 | 11 635 321.00 | 27 568 558.00 | 39 203 879.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 337 880.00 | 2 337 880.00 | | 2 337 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 233 788.00 | 233 788.00 | | 233 788.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 547.00 | 38 547.00 | | 38 547.00 |
DG Autres réserves | 6 178 929.00 | 5 647 135.00 | | 6 178 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 810.00 | 631 794.00 | | -349 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 238.00 | 135 469.00 | | 119 238.00 |
DK Provisions réglementées | 3 358 802.00 | 3 375 243.00 | | 3 358 802.00 |
DL TOTAL (I) | 11 917 374.00 | 12 399 856.00 | | 11 917 374.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 12 875.00 | | 14 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 540 195.00 | 473 886.00 | | 540 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 554 195.00 | 486 761.00 | | 554 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 980 189.00 | 1 999 897.00 | | 7 980 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 988 596.00 | 2 631 143.00 | | 1 988 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 125.00 | 33 060.00 | | 94 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 383 567.00 | 3 063 731.00 | | 3 383 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 485.00 | 622 407.00 | | 541 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 016.00 | 22 715.00 | | 26 016.00 |
EA Autres dettes | 1 083 011.00 | 1 071 902.00 | | 1 083 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 354.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 096 988.00 | 9 445 210.00 | | 15 096 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 568 558.00 | 22 331 826.00 | | 27 568 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 559 776.00 | 646 457.00 | 1 206 234.00 | 559 776.00 |
FD Production vendue biens | 10 290 356.00 | 18 853 124.00 | 29 143 480.00 | 10 290 356.00 |
FG Production vendue services | 1 680 900.00 | | 1 680 900.00 | 1 680 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 531 033.00 | 19 499 581.00 | 32 030 614.00 | 12 531 033.00 |
FM Production stockée | | | 299 767.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 388 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 145 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -662 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 342 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 355 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 033 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 123 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 310.00 | |
GE Autres charges | | | 899 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 660 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -351 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 722.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 414.00 | 43 410.00 | | 40 414.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 331 602.00 | 281 416.00 | | 331 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372 016.00 | 341 548.00 | | 372 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 173.00 | 32 241.00 | | 61 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315 161.00 | 315 516.00 | | 315 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 334.00 | 347 756.00 | | 376 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 317.00 | -6 209.00 | | -4 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 365.00 | -16 753.00 | | -6 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 760 821.00 | 34 234 867.00 | | 32 760 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 110 631.00 | 33 603 073.00 | | 33 110 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -349 810.00 | 631 794.00 | | -349 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 082 652.00 | 1 147 694.00 | | 21 082 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 957.00 | 609 753.00 | 21 617 636.00 | 2 957.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 957.00 | 609 753.00 | 21 065 286.00 | 2 957.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 174.00 | 3 643.00 | | 545 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 533 945.00 | 1 144 051.00 | | 20 533 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 862 500.00 | 1 123 603.00 | 350 782.00 | 10 862 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376 171.00 | 33 726.00 | | 376 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 486 329.00 | 1 089 876.00 | 350 782.00 | 10 486 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 375 243.00 | 315 161.00 | 331 602.00 | 3 375 243.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 486 761.00 | 93 310.00 | 25 875.00 | 486 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 862 004.00 | 408 470.00 | 357 477.00 | 3 862 004.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 875.00 | 25 875.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 331 602.00 | 331 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 383 567.00 | 3 383 567.00 | | 3 383 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 733.00 | 212 733.00 | | 212 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 978.00 | 279 978.00 | | 279 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083 011.00 | 1 083 011.00 | | 1 083 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
UX Autres créances clients | 3 138 097.00 | 3 138 097.00 | | 3 138 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 246 593.00 | 246 593.00 | | 246 593.00 |
VC Groupe et associés | 460 343.00 | 232 166.00 | 228 177.00 | 460 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 980 189.00 | 5 385 586.00 | 2 594 603.00 | 7 980 189.00 |
VI Groupe et associés | 1 986 796.00 | 86 796.00 | 1 900 000.00 | 1 986 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 449 000.00 | | | 6 449 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 163.00 | | | 497 163.00 |
VP Divers | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 195.00 | 43 195.00 | | 43 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 125.00 | 87 125.00 | | 87 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 615.00 | 107 615.00 | | 107 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 044 639.00 | 3 813 183.00 | 231 455.00 | 4 044 639.00 |
VW T.V.A. | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 002 863.00 | 10 508 260.00 | 4 494 603.00 | 15 002 863.00 |