| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427 681.00 | 340 125.00 | 87 557.00 | 427 681.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 305 494.00 | 188 097.00 | 117 397.00 | 305 494.00 |
AP Constructions | 71 388.00 | 38 194.00 | 33 193.00 | 71 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 847 349.00 | 8 111 243.00 | 9 736 106.00 | 17 847 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 920 270.00 | 1 101 898.00 | 818 372.00 | 1 920 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 796.00 | | 54 796.00 | 54 796.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 724 861.00 | 9 779 557.00 | 10 945 304.00 | 20 724 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 361 186.00 | | 5 361 186.00 | 5 361 186.00 |
BN En cours de production de biens | 65 393.00 | | 65 393.00 | 65 393.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 082 705.00 | | 2 082 705.00 | 2 082 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 446.00 | | 34 446.00 | 34 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 604 194.00 | | 3 604 194.00 | 3 604 194.00 |
BZ Autres créances | 1 282 409.00 | | 1 282 409.00 | 1 282 409.00 |
CF Disponibilités | 113 875.00 | | 113 875.00 | 113 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 354.00 | | 138 354.00 | 138 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 682 562.00 | | 12 682 562.00 | 12 682 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 407 423.00 | 9 779 557.00 | 23 627 866.00 | 33 407 423.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 337 880.00 | 2 337 880.00 | | 2 337 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 233 788.00 | 233 788.00 | | 233 788.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 547.00 | 38 547.00 | | 38 547.00 |
DG Autres réserves | 5 585 505.00 | 5 428 936.00 | | 5 585 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 630.00 | 206 569.00 | | 161 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 158 379.00 | 181 289.00 | | 158 379.00 |
DK Provisions réglementées | 3 341 143.00 | 3 288 936.00 | | 3 341 143.00 |
DL TOTAL (I) | 11 856 872.00 | 11 715 945.00 | | 11 856 872.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 399 349.00 | 353 365.00 | | 399 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 409 349.00 | 353 365.00 | | 409 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 903 324.00 | 2 315 527.00 | | 2 903 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 446 986.00 | 3 370 231.00 | | 3 446 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 337.00 | | | 36 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 245 974.00 | 3 362 003.00 | | 3 245 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 391.00 | 747 216.00 | | 793 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 563.00 | 214 864.00 | | 29 563.00 |
EA Autres dettes | 905 200.00 | 832 385.00 | | 905 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 870.00 | 527.00 | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 770 994.00 | 10 842 754.00 | | 11 770 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 856 872.00 | 22 912 064.00 | | 11 856 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355 630.00 | 577 699.00 | 933 329.00 | 355 630.00 |
FD Production vendue biens | 10 721 515.00 | 18 188 120.00 | 28 909 635.00 | 10 721 515.00 |
FG Production vendue services | 1 624 839.00 | | 1 624 839.00 | 1 624 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 701 984.00 | 18 765 819.00 | 31 467 802.00 | 12 701 984.00 |
FM Production stockée | | | -406 313.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 158 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 381 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 242 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 580 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 058 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 059 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 385.00 | |
GE Autres charges | | | 891 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 910.00 | 1 912.00 | | 1 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 888.00 | 27 535.00 | | 65 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 194.00 | 299 650.00 | | 323 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 702.00 | 3 764.00 | | 84 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 360.00 | 8 245.00 | | 4 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1.00 | -5.00 | | -1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 280.00 | -9 001.00 | | -16 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 481 433.00 | 411 653.00 | | 51 481 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 319 803.00 | 205 084.00 | | 51 319 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 630.00 | 206 569.00 | | 161 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 701 243.00 | | 1 532 640.00 | 10 701 243.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 978.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 978.00 | 6 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509 275.00 | 20 205 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 634.00 | 519 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 475 663.00 | 20 199 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 846.00 | | 73 939.00 | 475 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 220 109.00 | | 1 454 851.00 | 10 220 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 288.00 | | 3 850.00 | 5 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 857 520.00 | 1 059 482.00 | 137 442.00 | 8 857 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 814.00 | 27 025.00 | 31 714.00 | 344 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 512 706.00 | 1 032 457.00 | 105 728.00 | 8 512 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 288 936.00 | 307 603.00 | 255 396.00 | 3 288 936.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353 366.00 | 107 385.00 | 51 401.00 | 353 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 366.00 | 107 385.00 | 51 401.00 | 353 366.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 401.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 255 396.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 245 974.00 | 3 245 974.00 | | 3 245 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 593.00 | 362 593.00 | | 362 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 429.00 | 322 429.00 | | 322 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 563.00 | 29 563.00 | | 29 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905 200.00 | 905 200.00 | | 905 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UP Prêts | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
UX Autres créances clients | 3 604 194.00 | 3 604 194.00 | | 3 604 194.00 |
VB T. V. A. | 209 450.00 | 209 450.00 | | 209 450.00 |
VC Groupe et associés | 663 121.00 | 28 707.00 | 634 414.00 | 663 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 868.00 | 346 868.00 | | 346 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 556 456.00 | 721 738.00 | 1 758 702.00 | 2 556 456.00 |
VI Groupe et associés | 3 444 186.00 | 1 544 186.00 | 1 900 000.00 | 3 444 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 776.00 | | | 1 000 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 637 226.00 | | | 637 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 731.00 | 103 731.00 | | 103 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 839.00 | 409 839.00 | | 409 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 354.00 | 138 354.00 | | 138 354.00 |
VW T.V.A. | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 325 308.00 | 7 590 590.00 | 3 658 702.00 | 11 325 308.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |