| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 488.00 | 902.00 | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AP Constructions | 5 650.00 | 2 336.00 | 3 315.00 | 5 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 297.00 | 28 813.00 | 10 484.00 | 39 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 283.00 | 20 097.00 | 22 186.00 | 42 283.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 725.00 | 61 734.00 | 36 992.00 | 98 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BT Marchandises | 91 338.00 | | 91 338.00 | 91 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
BZ Autres créances | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
CF Disponibilités | 30 883.00 | | 30 883.00 | 30 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 143.00 | | 139 143.00 | 139 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 868.00 | 61 734.00 | 176 134.00 | 237 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 84 089.00 | 69 409.00 | | 84 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 302.00 | 14 680.00 | | 4 302.00 |
DL TOTAL (I) | 97 191.00 | 92 889.00 | | 97 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 493.00 | 18 109.00 | | 15 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 693.00 | 365.00 | | 8 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 138.00 | 11 640.00 | | 44 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 500.00 | 13 272.00 | | 10 500.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 1 036.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 944.00 | 44 423.00 | | 78 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 134.00 | 137 312.00 | | 176 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 179.00 | 15 493.00 | | 11 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 992.00 | | 303 992.00 | 303 992.00 |
FD Production vendue biens | 33 082.00 | | 33 082.00 | 33 082.00 |
FG Production vendue services | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 079.00 | | 338 079.00 | 338 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 457.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -41.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 759.00 | 2 591.00 | | 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 123.00 | 315 122.00 | | 338 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 821.00 | 300 442.00 | | 333 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 302.00 | 14 680.00 | | 4 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 017.00 | | 4 708.00 | 94 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 725.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 522.00 | | 4 708.00 | 82 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 277.00 | 7 457.00 | | 54 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 210.00 | 278.00 | | 9 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 067.00 | 7 179.00 | | 44 067.00 |