| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | 975.00 | 415.00 | 1 390.00 |
AP Constructions | 13 777.00 | 2 751.00 | 11 026.00 | 13 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 244.00 | 34 208.00 | 10 037.00 | 44 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 806.00 | 27 454.00 | 24 352.00 | 51 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 322.00 | 75 386.00 | 45 936.00 | 121 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 53 628.00 | | 53 628.00 | 53 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BZ Autres créances | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
CF Disponibilités | 43 888.00 | | 43 888.00 | 43 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 412.00 | | 107 412.00 | 107 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 735.00 | 75 386.00 | 153 348.00 | 228 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 82 504.00 | 88 391.00 | | 82 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 836.00 | -5 887.00 | | -25 836.00 |
DL TOTAL (I) | 65 468.00 | 91 304.00 | | 65 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 087.00 | 12 277.00 | | 61 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 723.00 | 21 508.00 | | 14 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 273.00 | 18 015.00 | | 8 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 859.00 | 13 115.00 | | 2 859.00 |
EA Autres dettes | 939.00 | 120.00 | | 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 880.00 | 65 035.00 | | 87 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 348.00 | 156 339.00 | | 153 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 592.00 | 8 794.00 | | 66 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 697.00 | 278.00 | | 10 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 895.00 | 8 516.00 | | 55 895.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 087.00 | 13 608.00 | 47 479.00 | 61 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 002.00 | 9 897.00 | 105.00 | 10 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 880.00 | 40 402.00 | 47 479.00 | 87 880.00 |