| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 253.00 | 137.00 | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AP Constructions | 13 777.00 | 3 856.00 | 9 920.00 | 13 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 922.00 | 36 101.00 | 6 821.00 | 42 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 555.00 | 32 586.00 | 24 968.00 | 57 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 749.00 | 83 797.00 | 41 952.00 | 125 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BT Marchandises | 69 930.00 | | 69 930.00 | 69 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
BZ Autres créances | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CF Disponibilités | 17 070.00 | | 17 070.00 | 17 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 937.00 | | 101 937.00 | 101 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 686.00 | 83 797.00 | 143 889.00 | 227 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 56 668.00 | 82 504.00 | | 56 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222.00 | -25 836.00 | | 222.00 |
DL TOTAL (I) | 65 690.00 | 65 468.00 | | 65 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 479.00 | 61 087.00 | | 47 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 175.00 | 14 723.00 | | 11 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 780.00 | 8 273.00 | | 9 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 264.00 | 2 858.00 | | 9 264.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 939.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 199.00 | 87 880.00 | | 78 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 889.00 | 153 348.00 | | 143 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 325.00 | 40 402.00 | | 45 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 755.00 | | 327 755.00 | 327 755.00 |
FD Production vendue biens | 34 225.00 | | 34 225.00 | 34 225.00 |
FG Production vendue services | 696.00 | 7.00 | 703.00 | 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 675.00 | 7.00 | 362 683.00 | 362 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 732.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 159.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 718.00 | 251 317.00 | | 362 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 496.00 | 277 153.00 | | 362 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222.00 | -25 836.00 | | 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 322.00 | | 5 749.00 | 121 322.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 322.00 | 125 749.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 322.00 | 114 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 827.00 | | 5 749.00 | 109 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 386.00 | 9 732.00 | 1 322.00 | 75 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 975.00 | 278.00 | | 9 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 412.00 | 9 454.00 | 1 322.00 | 64 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VB T. V. A. | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 479.00 | 14 606.00 | 32 873.00 | 47 479.00 |
VI Groupe et associés | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 800.00 | 12 695.00 | 105.00 | 12 800.00 |
VW T.V.A. | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 199.00 | 45 325.00 | 32 873.00 | 78 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 004.00 | 921.00 | | 2 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 565.00 | 3 662.00 | | 3 565.00 |
ST Autres comptes | 33 166.00 | 26 369.00 | | 33 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 850.00 | 41 282.00 | | 44 850.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 181.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 560.00 | | | 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 290.00 | 1 154.00 | | 1 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 294.00 | 2 075.00 | | 3 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 066.00 | 46 540.00 | | 69 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 820.00 | 33 535.00 | | 40 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 141.00 | 72 495.00 | | 82 141.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |