| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 253.00 | 5 946.00 | 306.00 | 6 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 387.00 | 1 937.00 | 1 450.00 | 3 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 743.00 | 7 884.00 | 9 859.00 | 17 743.00 |
BT Marchandises | 5 060.00 | 2 480.00 | 2 580.00 | 5 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BZ Autres créances | 68 663.00 | | 68 663.00 | 68 663.00 |
CF Disponibilités | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 503.00 | 2 480.00 | 89 023.00 | 91 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 246.00 | 10 364.00 | 98 882.00 | 109 246.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 670.00 | | | 670.00 |
DH Report à nouveau | 60 783.00 | | | 60 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DL TOTAL (I) | 70 177.00 | | | 70 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 882.00 | | | 98 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | | | 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 167.00 | | 82 167.00 | 82 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 167.00 | | 82 167.00 | 82 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 480.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 957.00 | | | 64 957.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 185.00 | | | 60 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 185.00 | | | 60 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -561.00 | | | -561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 624.00 | | | 228 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 401.00 | | | 227 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56.00 | | | 56.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 602.00 | | 2 100.00 | 20 602.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 960.00 | 8 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 960.00 | 17 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 542.00 | | 2 098.00 | 7 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 061.00 | | 2.00 | 13 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 771.00 | 1 112.00 | | 6 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 771.00 | 1 112.00 | | 6 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 480.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 480.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 480.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 480.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
UX Autres créances clients | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VB T. V. A. | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VC Groupe et associés | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 014.00 | 51 014.00 | | 51 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 848.00 | 78 245.00 | 603.00 | 78 848.00 |
VW T.V.A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 705.00 | 28 705.00 | | 28 705.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
ST Autres comptes | 63 474.00 | | | 63 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 351.00 | | | 56 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 623.00 | | | 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 762.00 | | | 79 762.00 |