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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 386.00 | 3 319.00 | 67.00 | 3 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 744.00 | 9 572.00 | 8 172.00 | 17 744.00 |
BT Marchandises | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 409.00 | | 26 409.00 | 26 409.00 |
BZ Autres créances | 130 517.00 | | 130 517.00 | 130 517.00 |
CF Disponibilités | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 178.00 | | 175 178.00 | 175 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 922.00 | 9 572.00 | 183 350.00 | 192 922.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 670.00 | | | 670.00 |
DH Report à nouveau | 59 355.00 | | | 59 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 180.00 | | | -8 180.00 |
DL TOTAL (I) | 59 344.00 | | | 59 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 106.00 | | | 110 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
EA Autres dettes | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 005.00 | | | 124 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 350.00 | | | 183 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 005.00 | | | 124 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 953.00 | | 47 953.00 | 47 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 953.00 | | 47 953.00 | 47 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 526.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 629.00 | | | 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 129.00 | | | 31 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 032.00 | | | 30 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -342.00 | | | -342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 671.00 | | | 75 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 852.00 | | | 83 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 180.00 | | | -8 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 667.00 | | | 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 744.00 | | | 17 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 992.00 | 580.00 | | 8 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 992.00 | 580.00 | | 8 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
UX Autres créances clients | 26 409.00 | 26 409.00 | | 26 409.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VC Groupe et associés | 34 097.00 | 34 097.00 | | 34 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 110 106.00 | 110 106.00 | | 110 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 573.00 | 95 573.00 | | 95 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 738.00 | 157 133.00 | 605.00 | 157 738.00 |
VW T.V.A. | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 005.00 | 124 005.00 | | 124 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
ST Autres comptes | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 716.00 | | | 46 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 561.00 | | | 60 561.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |