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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 8 222.00 | 6 778.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 560.00 | | 65 560.00 | 65 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 957.00 | 21 619.00 | 72 337.00 | 93 957.00 |
BT Marchandises | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
BZ Autres créances | 72 984.00 | | 72 984.00 | 72 984.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 651.00 | | 85 651.00 | 85 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 608.00 | 21 619.00 | 157 989.00 | 179 608.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 670.00 | | | 670.00 |
DH Report à nouveau | 62 840.00 | | | 62 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 599.00 | | | -13 599.00 |
DL TOTAL (I) | 57 412.00 | | | 57 412.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 112.00 | | | 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 737.00 | | | 45 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521.00 | | | 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 449.00 | | | 47 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 577.00 | | | 100 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 989.00 | | | 157 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 577.00 | | | 100 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 324.00 | | | 22 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 83 160.00 | 1 516.00 | 84 676.00 | 83 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 160.00 | 1 516.00 | 84 676.00 | 83 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 544.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 806.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 518.00 | | | 45 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 983.00 | | | 44 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 231.00 | | | -1 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 249.00 | | | 130 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 848.00 | | | 143 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 599.00 | | | -13 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 333.00 | | 2.00 | 94 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378.00 | 93 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 378.00 | 20 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 274.00 | | 2.00 | 21 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 060.00 | | | 73 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 640.00 | 5 544.00 | 65.00 | 8 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 640.00 | 5 544.00 | 65.00 | 8 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 449.00 | 47 449.00 | | 47 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 560.00 | | 65 560.00 | 65 560.00 |
UX Autres créances clients | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VB T. V. A. | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VC Groupe et associés | 66 578.00 | 66 578.00 | | 66 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 324.00 | 22 324.00 | | 22 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 413.00 | 23 413.00 | | 23 413.00 |
VI Groupe et associés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 707.00 | | | 26 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 119.00 | 9 845.00 | 33 274.00 | 43 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 187.00 | 85 628.00 | 65 562.00 | 151 187.00 |
VW T.V.A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 857.00 | 98 857.00 | | 98 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
ST Autres comptes | 61 690.00 | | | 61 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 128.00 | | | 67 128.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 924.00 | | | 28 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 930.00 | | | 104 930.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |