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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
AN Terrains | 884 306.00 | | 884 306.00 | 884 306.00 |
AP Constructions | 10 386.00 | 10 283.00 | 103.00 | 10 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 651.00 | 13 215.00 | 1 436.00 | 14 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 147.00 | | 67 147.00 | 67 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 400.00 | 68 215.00 | 981 184.00 | 1 049 400.00 |
BT Marchandises | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 349.00 | 213 868.00 | 177 481.00 | 391 349.00 |
BZ Autres créances | 28 430.00 | | 28 430.00 | 28 430.00 |
CF Disponibilités | 41 945.00 | | 41 945.00 | 41 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 106.00 | 213 868.00 | 268 238.00 | 482 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 506.00 | 282 083.00 | 1 249 422.00 | 1 531 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 269.00 | 42 313.00 | 21 955.00 | 64 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 500.00 | 242 500.00 | | 242 500.00 |
DG Autres réserves | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DH Report à nouveau | -1 285 705.00 | -749 908.00 | | -1 285 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 645.00 | -535 797.00 | | -293 645.00 |
DL TOTAL (I) | -1 334 099.00 | -1 040 455.00 | | -1 334 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423.00 | 371.00 | | 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236 133.00 | 1 136 862.00 | | 1 236 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 415.00 | 1 092 783.00 | | 1 265 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 540.00 | 134 057.00 | | 81 540.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 21 880.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 583 522.00 | 2 385 954.00 | | 2 583 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 422.00 | 1 345 499.00 | | 1 249 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 583 522.00 | 2 385 954.00 | | 2 583 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 953 458.00 | | 953 458.00 | 953 458.00 |
FD Production vendue biens | -945.00 | | -945.00 | -945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 458.00 | | 953 458.00 | 953 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 926.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 900.00 | 13 769.00 | | 11 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 418.00 | 9 000.00 | | 5 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 168.00 | 9 000.00 | | 5 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 005.00 | 952 612.00 | | 1 012 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 650.00 | 1 488 409.00 | | 1 305 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 645.00 | -535 797.00 | | -293 645.00 |