| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
AP Constructions | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 969.00 | 15 153.00 | 815.00 | 15 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 714.00 | 89 876.00 | 6 839.00 | 96 714.00 |
BT Marchandises | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 688.00 | 5 565.00 | 101 123.00 | 106 688.00 |
BZ Autres créances | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CF Disponibilités | 199 339.00 | | 199 339.00 | 199 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 693.00 | 5 565.00 | 311 128.00 | 316 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 407.00 | 95 441.00 | 317 966.00 | 413 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 269.00 | 61 933.00 | 2 336.00 | 64 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 500.00 | 242 500.00 | | 242 500.00 |
DG Autres réserves | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DH Report à nouveau | -2 049 423.00 | -1 887 632.00 | | -2 049 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 202.00 | -161 790.00 | | 51 202.00 |
DL TOTAL (I) | -1 752 970.00 | -1 804 172.00 | | -1 752 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315.00 | 410.00 | | 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 961 635.00 | 524 000.00 | | 1 961 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 840.00 | 1 486 239.00 | | 79 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 069.00 | 34 557.00 | | 29 069.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 24 552.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 070 937.00 | 2 069 758.00 | | 2 070 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 966.00 | 265 586.00 | | 317 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 070 937.00 | 2 069 758.00 | | 2 070 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 705 241.00 | | 705 241.00 | 705 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 241.00 | | 705 241.00 | 705 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 565.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 725.00 | 3 876.00 | | 8 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 183.00 | 5 076.00 | | 11 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 031 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 183.00 | 1 036 596.00 | | 11 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 729.00 | 70 886.00 | | 9 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 951 453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 729.00 | 1 022 339.00 | | 9 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 454.00 | 14 257.00 | | 1 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 271.00 | 1 699 377.00 | | 725 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 069.00 | 1 861 168.00 | | 674 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 202.00 | -161 790.00 | | 51 202.00 |