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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
AP Constructions | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 969.00 | 15 593.00 | 375.00 | 15 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 714.00 | 92 361.00 | 4 354.00 | 96 714.00 |
BT Marchandises | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 506.00 | 5 565.00 | 88 941.00 | 94 506.00 |
BZ Autres créances | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CF Disponibilités | 49 381.00 | | 49 381.00 | 49 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 739.00 | 5 565.00 | 154 174.00 | 159 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 453.00 | 97 926.00 | 158 528.00 | 256 453.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 269.00 | 63 978.00 | 291.00 | 64 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 500.00 | 242 500.00 | | 242 500.00 |
DG Autres réserves | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DH Report à nouveau | -1 998 220.00 | -2 049 423.00 | | -1 998 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 919.00 | 51 202.00 | | 4 919.00 |
DL TOTAL (I) | -1 748 051.00 | -1 752 970.00 | | -1 748 051.00 |
DP Provisions pour risques | 32 666.00 | | | 32 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 666.00 | | | 32 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426.00 | 315.00 | | 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 752 748.00 | 1 961 635.00 | | 1 752 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 621.00 | 79 840.00 | | 97 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 118.00 | 29 069.00 | | 23 118.00 |
EA Autres dettes | | 77.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 873 912.00 | 2 070 937.00 | | 1 873 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 526.00 | 317 966.00 | | 158 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 420.00 | 2 070 931.00 | | 231 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 847 697.00 | | 847 697.00 | 847 697.00 |
FD Production vendue biens | -10 393.00 | | -10 393.00 | -10 393.00 |
FG Production vendue services | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 155.00 | | 841 155.00 | 841 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 750.00 | 8 725.00 | | 2 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 606.00 | 11 183.00 | | 18 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 606.00 | 11 183.00 | | 18 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 385.00 | 9 729.00 | | 46 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 385.00 | 9 729.00 | | 46 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 779.00 | 1 454.00 | | -27 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 514.00 | 725 271.00 | | 862 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 595.00 | 674 069.00 | | 857 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 919.00 | 51 202.00 | | 4 919.00 |