| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 250.00 | | 43 250.00 | 43 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 372.00 | 66 706.00 | 17 667.00 | 84 372.00 |
040 Immobilisations financières | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 896.00 | 67 206.00 | 62 690.00 | 129 896.00 |
060 Stock marchandises | 15 910.00 | | 15 910.00 | 15 910.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 927.00 | | 29 927.00 | 29 927.00 |
072 Créances – Autres | 23 206.00 | | 23 206.00 | 23 206.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
084 Disponibilités | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 111.00 | | 75 111.00 | 75 111.00 |
110 Total général Actif | 205 007.00 | 67 206.00 | 137 801.00 | 205 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 801.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 443 975.00 | 386 840.00 | | 443 975.00 |
230 Autres produits | 755.00 | 458.00 | | 755.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 730.00 | 387 299.00 | | 444 730.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 230 604.00 | 197 461.00 | | 230 604.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -269.00 | 907.00 | | -269.00 |
242 Autres charges externes. | 85 718.00 | 86 010.00 | | 85 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 657.00 | 6 452.00 | | 8 657.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 875.00 | 77 573.00 | | 69 875.00 |
252 Charges sociales | 19 808.00 | 30 144.00 | | 19 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 720.00 | 9 990.00 | | 9 720.00 |
262 Autres charges | | 729.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 424 113.00 | 409 270.00 | | 424 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 617.00 | -21 971.00 | | 20 617.00 |
290 Produits exceptionnels | | 278.00 | | |
294 Charges financières | 2 596.00 | 50.00 | | 2 596.00 |
300 Charges exceptionnelles | 693.00 | | | 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 327.00 | -21 743.00 | | 17 327.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 623.00 | | | 131 623.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |