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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 250.00 | | 43 250.00 | 43 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 002.00 | 62 232.00 | 19 770.00 | 82 002.00 |
040 Immobilisations financières | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 049.00 | 62 732.00 | 64 318.00 | 127 049.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 21 396.00 | | 21 396.00 | 21 396.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 314.00 | | 18 314.00 | 18 314.00 |
072 Créances – Autres | 13 603.00 | | 13 603.00 | 13 603.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
084 Disponibilités | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 515.00 | | 56 515.00 | 56 515.00 |
110 Total général Actif | 183 564.00 | 62 732.00 | 120 832.00 | 183 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 936.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 476.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 295 704.00 | 302 404.00 | | 295 704.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 510.00 | 141 571.00 | | 135 510.00 |
230 Autres produits | | 755.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 431 213.00 | 444 730.00 | | 431 213.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 724.00 | | | 209 724.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 486.00 | -269.00 | | -5 486.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 815.00 | 230 604.00 | | 5 815.00 |
242 Autres charges externes. | 92 256.00 | 85 718.00 | | 92 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 364.00 | 8 657.00 | | 9 364.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 460.00 | 69 875.00 | | 64 460.00 |
252 Charges sociales | 30 618.00 | 19 808.00 | | 30 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 588.00 | 9 720.00 | | 7 588.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 340.00 | 424 113.00 | | 414 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 873.00 | 20 617.00 | | 16 873.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 5 988.00 | 2 596.00 | | 5 988.00 |
300 Charges exceptionnelles | 714.00 | 693.00 | | 714.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 916.00 | 17 327.00 | | 11 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 476.00 | | | 476.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 896.00 | | | 129 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 783.00 | | | 12 783.00 |