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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 250.00 | | 43 250.00 | 43 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 908.00 | 68 971.00 | 26 937.00 | 95 908.00 |
040 Immobilisations financières | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 182.00 | 69 471.00 | 72 712.00 | 142 182.00 |
060 Stock marchandises | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 600.00 | 4 974.00 | 17 626.00 | 22 600.00 |
072 Créances – Autres | 17 062.00 | | 17 062.00 | 17 062.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
084 Disponibilités | 24 658.00 | | 24 658.00 | 24 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 476.00 | 4 974.00 | 77 502.00 | 82 476.00 |
110 Total général Actif | 224 659.00 | 74 445.00 | 150 214.00 | 224 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 236 778.00 | 295 704.00 | | 236 778.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 380.00 | 135 510.00 | | 104 380.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
230 Autres produits | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 183.00 | 431 213.00 | | 352 183.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 542.00 | 209 724.00 | | 175 542.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 347.00 | -5 486.00 | | 6 347.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 646.00 | 5 815.00 | | 8 646.00 |
242 Autres charges externes. | 92 107.00 | 92 256.00 | | 92 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 797.00 | 9 364.00 | | 4 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 630.00 | 64 460.00 | | 54 630.00 |
252 Charges sociales | 4 949.00 | 30 611.00 | | 4 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 739.00 | 7 588.00 | | 6 739.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
262 Autres charges | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 779.00 | 414 340.00 | | 358 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 596.00 | 16 873.00 | | -6 596.00 |
280 Produits financiers | 728.00 | | | 728.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 000.00 | | |
294 Charges financières | 3 143.00 | 5 988.00 | | 3 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 301.00 | 714.00 | | 1 301.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 255.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 312.00 | 11 916.00 | | -10 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 43 250.00 | | | 43 250.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 54 244.00 | | | 54 244.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 022.00 | | | 6 022.00 |