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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 305 278.00 | 140 967.00 | 164 310.00 | 305 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 278.00 | 140 967.00 | 164 310.00 | 305 278.00 |
060 Stock marchandises | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
072 Créances – Autres | 25 294.00 | | 25 294.00 | 25 294.00 |
084 Disponibilités | 21 408.00 | | 21 408.00 | 21 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 139.00 | | 64 139.00 | 64 139.00 |
110 Total général Actif | 369 416.00 | 140 967.00 | 228 449.00 | 369 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 567 923.00 | 609 189.00 | | 567 923.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 324.00 | 14 612.00 | | 15 324.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 624.00 | 1 680.00 | | 624.00 |
230 Autres produits | 1 979.00 | 35.00 | | 1 979.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 585 850.00 | 625 516.00 | | 585 850.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 181.00 | 130 866.00 | | 115 181.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 828.00 | 2 756.00 | | 828.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 830.00 | | |
242 Autres charges externes. | 200 790.00 | 226 064.00 | | 200 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 504.00 | 4 959.00 | | 7 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 669.00 | 153 561.00 | | 157 669.00 |
252 Charges sociales | 27 946.00 | 22 429.00 | | 27 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 920.00 | 25 623.00 | | 26 920.00 |
262 Autres charges | 52 620.00 | 37 055.00 | | 52 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 589 457.00 | 605 143.00 | | 589 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 607.00 | 20 374.00 | | -3 607.00 |
294 Charges financières | 3 536.00 | 5 525.00 | | 3 536.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 872.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 143.00 | 13 977.00 | | -7 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 54 130.00 | | | 54 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 041.00 | | | 243 041.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 237.00 | | | 62 237.00 |