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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 4.00 | 986.00 | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 312 673.00 | 165 755.00 | 146 918.00 | 312 673.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 663.00 | 165 758.00 | 147 904.00 | 313 663.00 |
060 Stock marchandises | 24 711.00 | | 24 711.00 | 24 711.00 |
072 Créances – Autres | 34 073.00 | | 34 073.00 | 34 073.00 |
084 Disponibilités | 30 405.00 | | 30 405.00 | 30 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 443.00 | | 95 443.00 | 95 443.00 |
110 Total général Actif | 409 105.00 | 165 758.00 | 243 347.00 | 409 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 559 930.00 | 567 923.00 | | 559 930.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 154.00 | 15 324.00 | | 12 154.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 624.00 | | |
230 Autres produits | 85.00 | 1 979.00 | | 85.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 572 169.00 | 585 850.00 | | 572 169.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 969.00 | 115 181.00 | | 136 969.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 469.00 | 828.00 | | -13 469.00 |
242 Autres charges externes. | 200 155.00 | 200 790.00 | | 200 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 201.00 | 7 504.00 | | 5 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 442.00 | 157 669.00 | | 148 442.00 |
252 Charges sociales | 9 888.00 | 27 946.00 | | 9 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 791.00 | 26 920.00 | | 24 791.00 |
262 Autres charges | 23 109.00 | 52 620.00 | | 23 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 535 087.00 | 589 457.00 | | 535 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 082.00 | -3 607.00 | | 37 082.00 |
294 Charges financières | 3 552.00 | 3 536.00 | | 3 552.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 387.00 | | | 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 999.00 | -7 143.00 | | 28 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 990.00 | | | 990.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 305 278.00 | | | 305 278.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 385.00 | | | 8 385.00 |