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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 103.00 | 887.00 | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 318 592.00 | 190 809.00 | 127 783.00 | 318 592.00 |
040 Immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 786.00 | 190 911.00 | 128 875.00 | 319 786.00 |
060 Stock marchandises | 22 475.00 | | 22 475.00 | 22 475.00 |
072 Créances – Autres | 50 726.00 | | 50 726.00 | 50 726.00 |
084 Disponibilités | 14 515.00 | | 14 515.00 | 14 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 961.00 | | 95 961.00 | 95 961.00 |
110 Total général Actif | 415 747.00 | 190 911.00 | 224 835.00 | 415 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 123.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 204.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 554 658.00 | 559 930.00 | | 554 658.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 000.00 | 12 154.00 | | 17 000.00 |
230 Autres produits | 4 007.00 | 85.00 | | 4 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 575 665.00 | 572 169.00 | | 575 665.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 144.00 | 136 969.00 | | 114 144.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 236.00 | -13 469.00 | | 2 236.00 |
242 Autres charges externes. | 212 170.00 | 200 155.00 | | 212 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 979.00 | 5 201.00 | | 5 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 814.00 | 148 442.00 | | 154 814.00 |
252 Charges sociales | 18 923.00 | 9 888.00 | | 18 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 153.00 | 24 791.00 | | 25 153.00 |
262 Autres charges | 16 674.00 | 23 109.00 | | 16 674.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 550 093.00 | 535 087.00 | | 550 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 572.00 | 37 082.00 | | 25 572.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
294 Charges financières | 2 710.00 | 3 552.00 | | 2 710.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 782.00 | 4 144.00 | | 13 782.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 253.00 | 387.00 | | 1 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 495.00 | 28 999.00 | | 15 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 524.00 | | | 524.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 313 663.00 | | | 313 663.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 123.00 | | | 6 123.00 |