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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 400.00 | 30 463.00 | 4 936.00 | 35 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 818.00 | 54 281.00 | 6 536.00 | 60 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 076.00 | 171 831.00 | 68 245.00 | 240 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 595.00 | 256 576.00 | 98 019.00 | 354 595.00 |
BT Marchandises | 102 937.00 | | 102 937.00 | 102 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 106.00 | | 46 106.00 | 46 106.00 |
BZ Autres créances | 91 537.00 | | 91 537.00 | 91 537.00 |
CF Disponibilités | 72 474.00 | | 72 474.00 | 72 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 818.00 | | 27 818.00 | 27 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 686.00 | | 342 686.00 | 342 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 281.00 | 256 576.00 | 440 705.00 | 697 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 50 878.00 | | | 50 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 208.00 | | | 119 208.00 |
DL TOTAL (I) | 171 187.00 | | | 171 187.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 794.00 | | | 160 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 584.00 | | | 45 584.00 |
EA Autres dettes | 50 847.00 | | | 50 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 127.00 | | | 258 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 705.00 | | | 440 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 127.00 | | | 258 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900.00 | | | 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 969.00 | | 15 627.00 | 338 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 269.00 | | 15 627.00 | 285 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 059.00 | 30 518.00 | | 226 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 163.00 | 3 301.00 | | 27 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 895.00 | 27 218.00 | | 198 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 604.00 | 11 390.00 | 11 604.00 | 11 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 604.00 | 11 390.00 | 11 604.00 | 11 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 390.00 | 11 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 795.00 | 160 795.00 | | 160 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 585.00 | 45 585.00 | | 45 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 848.00 | 50 848.00 | | 50 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
UX Autres créances clients | 46 107.00 | 46 107.00 | | 46 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 805.00 | | | 58 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 538.00 | 91 538.00 | | 91 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 818.00 | 27 818.00 | | 27 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 763.00 | 165 463.00 | 18 300.00 | 183 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 127.00 | 258 127.00 | | 258 127.00 |