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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 400.00 | 36 182.00 | 12 217.00 | 48 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 317.00 | 60 309.00 | 2 007.00 | 62 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 247.00 | 225 886.00 | 36 360.00 | 262 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 264.00 | 322 378.00 | 68 885.00 | 391 264.00 |
BT Marchandises | 89 182.00 | | 89 182.00 | 89 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 335.00 | | 65 335.00 | 65 335.00 |
BZ Autres créances | 355 763.00 | | 355 763.00 | 355 763.00 |
CF Disponibilités | 324 133.00 | | 324 133.00 | 324 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 170.00 | | 24 170.00 | 24 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 584.00 | | 858 584.00 | 858 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 848.00 | 322 378.00 | 927 469.00 | 1 249 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 221 351.00 | | | 221 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 719.00 | | | 114 719.00 |
DL TOTAL (I) | 337 171.00 | | | 337 171.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 755.00 | | | 365 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 679.00 | | | 104 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 752.00 | | | 54 752.00 |
EA Autres dettes | 53 625.00 | | | 53 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 812.00 | | | 578 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 469.00 | | | 927 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 812.00 | | | 578 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 755.00 | | | 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 237 566.00 | | 1 237 566.00 | 1 237 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 566.00 | | 1 237 566.00 | 1 237 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 485.00 | |
GE Autres charges | | | 125 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 125 279.00 | | | 125 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 730.00 | | | 37 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 308.00 | | | 1 254 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 588.00 | | | 1 139 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 719.00 | | | 114 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 686.00 | | | 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 480.00 | | 20 784.00 | 370 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 400.00 | | 13 000.00 | 35 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 780.00 | | 7 784.00 | 316 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 412.00 | 31 967.00 | 322 379.00 | 290 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 765.00 | 2 418.00 | 36 182.00 | 33 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 647.00 | 29 549.00 | 286 196.00 | 256 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 149.00 | 11 486.00 | 10 149.00 | 10 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 149.00 | 11 486.00 | 10 149.00 | 10 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 486.00 | 10 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 680.00 | 104 680.00 | | 104 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 752.00 | 54 752.00 | | 54 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 625.00 | 53 625.00 | | 53 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
UX Autres créances clients | 65 335.00 | 65 335.00 | | 65 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 763.00 | 355 763.00 | | 355 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 170.00 | 24 170.00 | | 24 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 569.00 | 445 269.00 | 18 300.00 | 463 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 813.00 | 578 813.00 | | 578 813.00 |