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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 400.00 | 33 764.00 | 1 635.00 | 35 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 818.00 | 58 323.00 | 2 495.00 | 60 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 961.00 | 198 324.00 | 57 637.00 | 255 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 480.00 | 290 411.00 | 80 068.00 | 370 480.00 |
BT Marchandises | 101 383.00 | | 101 383.00 | 101 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 357.00 | | 58 357.00 | 58 357.00 |
BZ Autres créances | 168 370.00 | | 168 370.00 | 168 370.00 |
CF Disponibilités | 81 242.00 | | 81 242.00 | 81 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 260.00 | | 24 260.00 | 24 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 565.00 | | 434 565.00 | 434 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 046.00 | 290 411.00 | 514 634.00 | 805 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 120 087.00 | | | 120 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 264.00 | | | 151 264.00 |
DL TOTAL (I) | 272 451.00 | | | 272 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821.00 | | | 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 980.00 | | | 133 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 221.00 | | | 46 221.00 |
EA Autres dettes | 51 010.00 | | | 51 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 033.00 | | | 232 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 634.00 | | | 514 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 033.00 | | | 232 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 821.00 | | | 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 460 332.00 | | 1 460 332.00 | 1 460 332.00 |
FG Production vendue services | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 443.00 | | 1 460 443.00 | 1 460 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 149.00 | |
GE Autres charges | | | 146 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 146 081.00 | | | 146 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 995.00 | | | 51 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 142.00 | | | 1 472 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 878.00 | | | 1 320 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 264.00 | | | 151 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 596.00 | | 15 885.00 | 354 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 896.00 | | 15 885.00 | 300 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 577.00 | 33 835.00 | 290 412.00 | 256 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 464.00 | 3 301.00 | 33 765.00 | 30 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 113.00 | 30 534.00 | 256 647.00 | 226 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 390.00 | 10 149.00 | 11 390.00 | 11 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 390.00 | 10 149.00 | 11 390.00 | 11 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 149.00 | 11 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 980.00 | 133 980.00 | | 133 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 221.00 | 46 221.00 | | 46 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 011.00 | 51 011.00 | | 51 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
UX Autres créances clients | 58 357.00 | 58 357.00 | | 58 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 370.00 | 168 370.00 | | 168 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 261.00 | 24 261.00 | | 24 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 288.00 | 250 988.00 | 18 300.00 | 269 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 033.00 | 232 033.00 | | 232 033.00 |