| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 279 327.00 | | 279 327.00 | 279 327.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 781.00 | 21 237.00 | 11 544.00 | 32 781.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 127.00 | 21 237.00 | 290 891.00 | 312 127.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
072 Créances – Autres | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
084 Disponibilités | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 274.00 | | 34 274.00 | 34 274.00 |
110 Total général Actif | 346 401.00 | 21 237.00 | 325 164.00 | 346 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 905.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 113.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 423.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 803.00 | 143 212.00 | | 153 803.00 |
230 Autres produits | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 975.00 | 143 213.00 | | 156 975.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 131.00 | 12 108.00 | | 10 131.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 591.00 | -948.00 | | 1 591.00 |
242 Autres charges externes. | 55 808.00 | 51 248.00 | | 55 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 433.00 | 2 490.00 | | 2 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 483.00 | 69 430.00 | | 81 483.00 |
252 Charges sociales | 12 578.00 | 12 416.00 | | 12 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 634.00 | 148.00 | | 634.00 |
262 Autres charges | 206.00 | 2.00 | | 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 863.00 | 146 893.00 | | 164 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 888.00 | -3 680.00 | | -7 888.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 454.00 | 288.00 | | 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 339.00 | -3 967.00 | | -8 339.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 882.00 | | | 882.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 015.00 | | | 300 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 760.00 | | | 30 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |