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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 279 327.00 | | 279 327.00 | 279 327.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 304.00 | 28 140.00 | 14 163.00 | 42 304.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 650.00 | 28 140.00 | 293 510.00 | 321 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
072 Créances – Autres | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 010.00 | | 35 010.00 | 35 010.00 |
084 Disponibilités | 28 781.00 | | 28 781.00 | 28 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 038.00 | | 84 038.00 | 84 038.00 |
110 Total général Actif | 405 688.00 | 28 140.00 | 377 548.00 | 405 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 244.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 344 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 996.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 518.00 | 210 223.00 | | 177 518.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
230 Autres produits | 19 663.00 | 3 568.00 | | 19 663.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 301.00 | 213 791.00 | | 210 301.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 251.00 | 20 974.00 | | 23 251.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -559.00 | -153.00 | | -559.00 |
242 Autres charges externes. | 58 935.00 | 63 554.00 | | 58 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 863.00 | 2 371.00 | | 1 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 765.00 | 94 527.00 | | 99 765.00 |
252 Charges sociales | 5 927.00 | 7 670.00 | | 5 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 957.00 | 2 947.00 | | 3 957.00 |
262 Autres charges | 361.00 | 321.00 | | 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 500.00 | 192 210.00 | | 193 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 802.00 | 21 580.00 | | 16 802.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 231.00 | 735.00 | | 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 247.00 | 201.00 | | 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 334.00 | 20 645.00 | | 16 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 996.00 | | | 996.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 316 654.00 | | | 316 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 503.00 | | | 35 503.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |