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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 279 327.00 | | 279 327.00 | 279 327.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 307.00 | 24 183.00 | 13 124.00 | 37 307.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 654.00 | 24 183.00 | 292 470.00 | 316 654.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
072 Créances – Autres | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
084 Disponibilités | 19 188.00 | | 19 188.00 | 19 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 567.00 | | 36 567.00 | 36 567.00 |
110 Total général Actif | 353 220.00 | 24 183.00 | 329 037.00 | 353 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 905.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 526.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 942.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 127.00 | | | 312 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 303.00 | | | 42 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |