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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 098.00 | 28 729.00 | 89 368.00 | 118 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 851.00 | 17 917.00 | 26 934.00 | 44 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 601.00 | 47 078.00 | 181 523.00 | 228 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
BN En cours de production de biens | 14 243.00 | | 14 243.00 | 14 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 033.00 | | 74 033.00 | 74 033.00 |
BZ Autres créances | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
CF Disponibilités | 50 879.00 | | 50 879.00 | 50 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 226.00 | | 17 226.00 | 17 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 507.00 | | 175 507.00 | 175 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 108.00 | 47 078.00 | 357 029.00 | 404 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 656.00 | | | 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 344.00 | | | 344.00 |
DG Autres réserves | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
DH Report à nouveau | -5 087.00 | | | -5 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 949.00 | | | 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DL TOTAL (I) | 51 456.00 | | | 51 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 502.00 | | | 206 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | | | 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 638.00 | | | 43 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 429.00 | | | 37 429.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 573.00 | | | 305 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 029.00 | | | 357 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 010.00 | | | 114 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 853.00 | | 180 789.00 | 62 853.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 430.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 430.00 | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 041.00 | 228 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 611.00 | 162 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432.00 | | 65 000.00 | 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 771.00 | | 115 789.00 | 61 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 629.00 | 24 061.00 | 14 611.00 | 37 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 197.00 | 24 061.00 | 14 611.00 | 37 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 638.00 | 43 638.00 | | 43 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 74 033.00 | 74 033.00 | | 74 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VB T. V. A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 502.00 | 32 039.00 | 127 956.00 | 206 502.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 980.00 | | | 199 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 097.00 | 102 877.00 | 220.00 | 103 097.00 |
VW T.V.A. | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 473.00 | 114 010.00 | 127 956.00 | 288 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
ST Autres comptes | 99 076.00 | | | 99 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 863.00 | | | 33 863.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
YT Sous‐traitance | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 879.00 | | | 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 277.00 | | | 20 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 503.00 | | | 91 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 147.00 | | | 73 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 787.00 | | | 164 787.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |