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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 067.00 | 49 003.00 | 69 063.00 | 118 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 397.00 | 27 142.00 | 18 254.00 | 45 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 850.00 | 76 312.00 | 152 538.00 | 228 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
BN En cours de production de biens | 109 951.00 | | 109 951.00 | 109 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 852.00 | | 79 852.00 | 79 852.00 |
BZ Autres créances | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
CF Disponibilités | 101 399.00 | | 101 399.00 | 101 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 601.00 | | 319 601.00 | 319 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 451.00 | 76 312.00 | 472 138.00 | 548 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 656.00 | | | 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 391.00 | | | 391.00 |
DG Autres réserves | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
DH Report à nouveau | -4 186.00 | | | -4 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 512.00 | | | 512.00 |
DL TOTAL (I) | 53 003.00 | | | 53 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 735.00 | | | 174 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 028.00 | | | 135 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 761.00 | | | 54 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 731.00 | | | 37 731.00 |
EA Autres dettes | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 135.00 | | | 419 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 138.00 | | | 472 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 290.00 | | | 141 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 601.00 | | 3 001.00 | 228 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 752.00 | 228 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 266.00 | 65 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 486.00 | 163 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 432.00 | | | 65 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 949.00 | | 3 001.00 | 162 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 079.00 | 31 986.00 | 2 752.00 | 47 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | | 266.00 | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 646.00 | 31 986.00 | 2 486.00 | 46 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 761.00 | 54 761.00 | | 54 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 783.00 | 24 783.00 | | 24 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 79 852.00 | 79 852.00 | | 79 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VB T. V. A. | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 735.00 | 31 917.00 | 128 961.00 | 174 735.00 |
VI Groupe et associés | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 729.00 | | | 31 729.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 914.00 | 100 694.00 | 220.00 | 100 914.00 |
VW T.V.A. | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 107.00 | 141 290.00 | 128 961.00 | 284 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
ST Autres comptes | 121 730.00 | | | 121 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 951.00 | | | 33 951.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
YT Sous‐traitance | 39 064.00 | | | 39 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 309.00 | | | 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 567.00 | | | 96 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 350.00 | | | 83 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 344.00 | | | 205 344.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |