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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 572.00 | 78 986.00 | 34 586.00 | 113 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 940.00 | 42 128.00 | 18 812.00 | 60 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 898.00 | 121 280.00 | 118 618.00 | 239 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
BN En cours de production de biens | 315 685.00 | | 315 685.00 | 315 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 547.00 | | 69 547.00 | 69 547.00 |
BZ Autres créances | 47 034.00 | | 47 034.00 | 47 034.00 |
CF Disponibilités | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 279.00 | | 467 279.00 | 467 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 177.00 | 121 280.00 | 585 897.00 | 707 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 656.00 | | | 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 496.00 | | | 496.00 |
DH Report à nouveau | -52 070.00 | | | -52 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 502.00 | | | -155 502.00 |
DL TOTAL (I) | -159 420.00 | | | -159 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 290.00 | | | 173 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346 280.00 | | | 346 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 204.00 | | | 72 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 146.00 | | | 138 146.00 |
EA Autres dettes | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 317.00 | | | 745 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 897.00 | | | 585 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 376.00 | | | 297 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 398.00 | | | 276 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 500.00 | 239 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 500.00 | 174 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 166.00 | | | 65 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 012.00 | | | 211 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 195.00 | 30 387.00 | 10 301.00 | 101 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 028.00 | 30 387.00 | 10 301.00 | 101 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 204.00 | 72 204.00 | | 72 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 552.00 | 108 552.00 | | 108 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 69 547.00 | 69 547.00 | | 69 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VB T. V. A. | 44 042.00 | 44 042.00 | | 44 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 290.00 | 41 629.00 | 101 661.00 | 143 290.00 |
VI Groupe et associés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 126.00 | | | 50 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 437.00 | 129 217.00 | 220.00 | 129 437.00 |
VW T.V.A. | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 037.00 | 297 376.00 | 101 661.00 | 399 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
ST Autres comptes | 119 996.00 | | | 119 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 396.00 | | | 51 396.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
YT Sous‐traitance | 69 069.00 | | | 69 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 900.00 | | | 127 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 431.00 | | | 103 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 379.00 | | | 254 379.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |