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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 208.00 | 10 160.00 | 65 049.00 | 75 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 158.00 | 10 160.00 | 180 999.00 | 191 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
BZ Autres créances | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CF Disponibilités | 34 670.00 | | 34 670.00 | 34 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 824.00 | | 38 824.00 | 38 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 982.00 | 10 160.00 | 219 822.00 | 229 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 533.00 | | | 36 533.00 |
DL TOTAL (I) | 57 619.00 | | | 57 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 515.00 | | | 86 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 846.00 | | | 47 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 205.00 | | | 24 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 204.00 | | | 162 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 822.00 | | | 219 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 432.00 | | | 89 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 221.00 | | 359 221.00 | 359 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 221.00 | | 359 221.00 | 359 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 604.00 | |
GE Autres charges | | | 1 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 277.00 | | | 360 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 744.00 | | | 323 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 533.00 | | | 36 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 475.00 | | 51 683.00 | 139 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 375.00 | | 50 833.00 | 24 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | 850.00 | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556.00 | 9 604.00 | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556.00 | 9 604.00 | | 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
UX Autres créances clients | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VB T. V. A. | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 515.00 | 13 744.00 | 72 771.00 | 86 515.00 |
VI Groupe et associés | 47 846.00 | 47 846.00 | | 47 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VW T.V.A. | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 204.00 | 89 432.00 | 72 771.00 | 162 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
ST Autres comptes | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 424.00 | | | 48 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 554.00 | | | 55 554.00 |