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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 895.00 | 198.00 | 1 697.00 | 1 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 208.00 | 35 938.00 | 39 271.00 | 75 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 053.00 | 36 136.00 | 156 918.00 | 193 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BZ Autres créances | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CF Disponibilités | 26 985.00 | | 26 985.00 | 26 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 490.00 | | 33 490.00 | 33 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 543.00 | 36 136.00 | 190 407.00 | 226 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 66 966.00 | | | 66 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
DL TOTAL (I) | 79 952.00 | | | 79 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 139.00 | | | 70 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 727.00 | | | 24 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 455.00 | | | 110 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 407.00 | | | 190 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 004.00 | | | 56 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 426.00 | | 374 426.00 | 374 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 426.00 | | 374 426.00 | 374 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 809.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6.00 | | | 6.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 799.00 | | | 445 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 913.00 | | | 433 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 158.00 | | 1 895.00 | 191 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 208.00 | | 1 895.00 | 75 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 326.00 | 12 809.00 | | 23 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 326.00 | 12 809.00 | | 23 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
UX Autres créances clients | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 139.00 | 15 688.00 | 54 451.00 | 70 139.00 |
VI Groupe et associés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15.00 | | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15.00 | | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VW T.V.A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 455.00 | 56 004.00 | 54 451.00 | 110 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
ST Autres comptes | 28 193.00 | | | 28 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 101.00 | | | 42 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 419.00 | | | 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 422.00 | | | 46 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 371.00 | | | 20 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 444.00 | | | 72 444.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |