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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 208.00 | 23 326.00 | 51 882.00 | 75 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 158.00 | 23 326.00 | 167 832.00 | 191 158.00 |
BT Marchandises | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
BZ Autres créances | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CF Disponibilités | 54 644.00 | | 54 644.00 | 54 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 819.00 | | 71 819.00 | 71 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 978.00 | 23 326.00 | 239 651.00 | 262 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 56 519.00 | | | 56 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
DL TOTAL (I) | 68 066.00 | | | 68 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 827.00 | | | 70 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 320.00 | | | 51 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 172.00 | | | 25 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 266.00 | | | 24 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 585.00 | | | 171 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 651.00 | | | 239 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 585.00 | | | 171 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 803.00 | | 496 803.00 | 496 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 803.00 | | 496 803.00 | 496 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 167.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 886.00 | | | 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886.00 | | | 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -886.00 | | | -886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 058.00 | | | 503 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 611.00 | | | 492 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 158.00 | | | 191 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 208.00 | | | 75 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 160.00 | 13 167.00 | | 10 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 160.00 | 13 167.00 | | 10 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
UX Autres créances clients | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VB T. V. A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 827.00 | 70 827.00 | | 70 827.00 |
VI Groupe et associés | 51 320.00 | 51 320.00 | | 51 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VW T.V.A. | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 585.00 | 171 585.00 | | 171 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
ST Autres comptes | 44 355.00 | | | 44 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 308.00 | | | 37 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 091.00 | | | 62 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 192.00 | | | 27 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 530.00 | | | 84 530.00 |