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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 225 408.00 | 5 730.00 | 219 678.00 | 225 408.00 |
040 Immobilisations financières | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 163.00 | 5 730.00 | 248 433.00 | 254 163.00 |
060 Stock marchandises | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
072 Créances – Autres | 39 208.00 | | 39 208.00 | 39 208.00 |
084 Disponibilités | 41 545.00 | | 41 545.00 | 41 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 143.00 | | 87 143.00 | 87 143.00 |
110 Total général Actif | 341 306.00 | 5 730.00 | 335 576.00 | 341 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 214 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 628 076.00 | | | 628 076.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
230 Autres produits | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 637 412.00 | | | 637 412.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 497.00 | | | 191 497.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
242 Autres charges externes. | 132 207.00 | | | 132 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 203 104.00 | | | 203 104.00 |
252 Charges sociales | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
262 Autres charges | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 578 751.00 | | | 578 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 661.00 | | | 58 661.00 |
290 Produits exceptionnels | 512.00 | | | 512.00 |
294 Charges financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 866.00 | | | 866.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 053.00 | | | 57 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 198 048.00 | | | 198 048.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 560.00 | | | 33 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 214 347.00 | | | 214 347.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |