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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 310 228.00 | 57 482.00 | 252 746.00 | 310 228.00 |
040 Immobilisations financières | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 339 814.00 | 57 482.00 | 282 332.00 | 339 814.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 214.00 | | 25 214.00 | 25 214.00 |
060 Stock marchandises | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
072 Créances – Autres | 103 157.00 | | 103 157.00 | 103 157.00 |
084 Disponibilités | 223 790.00 | | 223 790.00 | 223 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 379 918.00 | | 379 918.00 | 379 918.00 |
110 Total général Actif | 719 732.00 | 57 482.00 | 662 250.00 | 719 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 209 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 214.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 310 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 959.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 440 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 662 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
214 Production vendue de biens – France | 502 373.00 | | | 502 373.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 516.00 | | | 25 516.00 |
230 Autres produits | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 569 539.00 | | | 569 539.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 098.00 | | | 33 098.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 700.00 | | | -21 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 945.00 | | | 143 945.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 277.00 | | | -12 277.00 |
242 Autres charges externes. | 162 257.00 | | | 162 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 819.00 | | | 170 819.00 |
252 Charges sociales | 32 571.00 | | | 32 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 099.00 | 8.00 | | 28 099.00 |
262 Autres charges | 26 791.00 | | | 26 791.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 574 055.00 | | | 574 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 516.00 | | | -4 516.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
294 Charges financières | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | | | 94.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 214.00 | | | -5 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 335 095.00 | | | 335 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 887.00 | | | 18 887.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |