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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 305 009.00 | 29 439.00 | 275 570.00 | 305 009.00 |
040 Immobilisations financières | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 335 095.00 | 29 439.00 | 305 657.00 | 335 095.00 |
060 Stock marchandises | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
072 Créances – Autres | 54 036.00 | | 54 036.00 | 54 036.00 |
084 Disponibilités | 121 197.00 | | 121 197.00 | 121 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 919.00 | | 191 919.00 | 191 919.00 |
110 Total général Actif | 527 014.00 | 29 439.00 | 497 576.00 | 527 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 149 520.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 987.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 497 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 931.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 17 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 330 812.00 | | | 330 812.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
230 Autres produits | 300 540.00 | | | 300 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 688 382.00 | | | 688 382.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 423.00 | | | 120 423.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 817.00 | | | -8 817.00 |
242 Autres charges externes. | 174 923.00 | | | 174 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 169.00 | | | 178 169.00 |
252 Charges sociales | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 709.00 | | | 23 709.00 |
262 Autres charges | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 536 192.00 | | | 536 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | 152 190.00 | | | 152 190.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
294 Charges financières | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 84.00 | | | 84.00 |
310 Bénéfice ou perte | 149 520.00 | | | 149 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 76 092.00 | | | 76 092.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 163.00 | | | 254 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 931.00 | | | 80 931.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |