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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 055.00 | 754.00 | 6 300.00 | 7 055.00 |
AH Fonds commercial | 154 020.00 | | 154 020.00 | 154 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 273.00 | 16 361.00 | 48 912.00 | 65 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 147.00 | 22 113.00 | 250 034.00 | 272 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 299.00 | 39 228.00 | 467 070.00 | 506 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BT Marchandises | 10 603.00 | | 10 603.00 | 10 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BZ Autres créances | 34 112.00 | | 34 112.00 | 34 112.00 |
CF Disponibilités | 49 568.00 | | 49 568.00 | 49 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 577.00 | | 99 577.00 | 99 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 876.00 | 39 228.00 | 566 647.00 | 605 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 753.00 | | | -44 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 634.00 | | | 31 634.00 |
DL TOTAL (I) | -8 118.00 | | | -8 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 986.00 | | | 335 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 234.00 | | | 74 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 125.00 | | | 73 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 420.00 | | | 91 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 766.00 | | | 574 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 647.00 | | | 566 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 468.00 | | | 298 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 109 779.00 | | 1 109 779.00 | 1 109 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 779.00 | | 1 109 779.00 | 1 109 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 419.00 | |
GE Autres charges | | | 2 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 443.00 | | | -4 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -438.00 | | | -438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 560.00 | | | 1 126 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 925.00 | | | 1 094 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 634.00 | | | 31 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 379.00 | | 213 505.00 | 325 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 585.00 | 506 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 585.00 | 337 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 075.00 | | | 161 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 987.00 | | 212 019.00 | 157 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 317.00 | | 1 486.00 | 6 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 809.00 | 32 420.00 | 39 229.00 | 6 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49.00 | 706.00 | 755.00 | 49.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 760.00 | 31 714.00 | 38 474.00 | 6 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 125.00 | 73 125.00 | | 73 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 234.00 | 74 234.00 | | 74 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 833.00 | 59 536.00 | 222 924.00 | 335 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 351.00 | | | 34 351.00 |
VP Divers | 34 113.00 | 34 113.00 | | 34 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 420.00 | 91 420.00 | | 91 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 302.00 | 38 652.00 | 7 650.00 | 46 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 766.00 | 298 469.00 | 222 924.00 | 574 766.00 |