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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 055.00 | 1 460.00 | 5 595.00 | 7 055.00 |
AH Fonds commercial | 154 020.00 | | 154 020.00 | 154 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 157.00 | 25 907.00 | 37 250.00 | 63 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 167.00 | 38 741.00 | 254 425.00 | 293 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 205.00 | 66 109.00 | 459 096.00 | 525 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BT Marchandises | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
BZ Autres créances | 34 496.00 | | 34 496.00 | 34 496.00 |
CF Disponibilités | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 143.00 | | 53 143.00 | 53 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 348.00 | 66 109.00 | 512 239.00 | 578 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -13 618.00 | | | -13 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 235.00 | | | -6 235.00 |
DL TOTAL (I) | -14 354.00 | | | -14 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 918.00 | | | 326 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 234.00 | | | 64 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 297.00 | | | 55 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 143.00 | | | 80 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 593.00 | | | 526 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 239.00 | | | 512 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 925.00 | | | 272 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 215 160.00 | | 1 215 160.00 | 1 215 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 160.00 | | 1 215 160.00 | 1 215 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 629.00 | |
GE Autres charges | | | 2 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 635.00 | | | -3 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 374.00 | | | 1 232 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 610.00 | | | 1 238 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 235.00 | | | -6 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 300.00 | | 52 655.00 | 506 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 749.00 | 525 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 749.00 | 356 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 075.00 | | | 161 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 421.00 | | 52 653.00 | 337 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 803.00 | | 2.00 | 7 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 229.00 | 60 630.00 | 33 749.00 | 39 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 706.00 | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 474.00 | 59 924.00 | 33 749.00 | 38 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 298.00 | 55 298.00 | | 55 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 143.00 | 80 143.00 | | 80 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 234.00 | 64 234.00 | | 64 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 34 496.00 | 34 496.00 | | 34 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 448.00 | 62 781.00 | 234 951.00 | 316 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 352.00 | | | 59 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 021.00 | 38 371.00 | 7 650.00 | 46 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 593.00 | 272 926.00 | 234 951.00 | 526 593.00 |