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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 055.00 | 2 165.00 | 4 889.00 | 7 055.00 |
AH Fonds commercial | 154 020.00 | | 154 020.00 | 154 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 175.00 | 38 066.00 | 33 108.00 | 71 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 455.00 | 62 722.00 | 232 733.00 | 295 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 512.00 | 102 955.00 | 432 557.00 | 535 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
BZ Autres créances | 85 879.00 | | 85 879.00 | 85 879.00 |
CF Disponibilités | 56 790.00 | | 56 790.00 | 56 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 644.00 | | 161 644.00 | 161 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 156.00 | 102 955.00 | 594 201.00 | 697 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -19 854.00 | | | -19 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 433.00 | | | 26 433.00 |
DL TOTAL (I) | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 427.00 | | | 418 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 234.00 | | | 40 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 433.00 | | | 38 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 498.00 | | | 84 498.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 122.00 | | | 582 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 202.00 | | | 594 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 708.00 | | | 243 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 414.00 | | 676 414.00 | 676 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 414.00 | | 676 414.00 | 676 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 651.00 | |
GE Autres charges | | | 2 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639.00 | | | 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 704.00 | | | 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 265.00 | | | 782 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 832.00 | | | 755 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 433.00 | | | 26 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 205.00 | | 16 113.00 | 525 205.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 805.00 | 535 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 805.00 | 366 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 075.00 | | | 161 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 325.00 | | 16 111.00 | 356 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 805.00 | | 2.00 | 7 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 109.00 | 42 651.00 | 5 805.00 | 66 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 460.00 | 706.00 | | 1 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 649.00 | 41 946.00 | 5 805.00 | 64 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 434.00 | 38 434.00 | | 38 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 499.00 | 84 499.00 | | 84 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 214.00 | 79 800.00 | 320 073.00 | 418 214.00 |
VI Groupe et associés | 40 234.00 | 40 234.00 | | 40 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 880.00 | 85 880.00 | | 85 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 094.00 | 93 444.00 | 7 650.00 | 101 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 123.00 | 243 709.00 | 320 073.00 | 582 123.00 |