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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 483.00 | 236.00 | 719.00 |
AH Fonds commercial | 164 941.00 | 44 557.00 | 120 384.00 | 164 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 453.00 | 31 237.00 | 61 217.00 | 92 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 963.00 | 77 165.00 | 250 798.00 | 327 963.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 117.00 | 153 442.00 | 432 675.00 | 586 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 480.00 | | 23 480.00 | 23 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 877.00 | 7 955.00 | 640 922.00 | 648 877.00 |
BZ Autres créances | 102 475.00 | | 102 475.00 | 102 475.00 |
CF Disponibilités | 107 463.00 | | 107 463.00 | 107 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 128.00 | | 19 128.00 | 19 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 423.00 | 7 955.00 | 893 468.00 | 901 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 540.00 | 161 397.00 | 1 326 144.00 | 1 487 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 283 153.00 | | | 283 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 476.00 | 293 153.00 | | 208 476.00 |
DL TOTAL (I) | 601 630.00 | 393 153.00 | | 601 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 764.00 | 349 628.00 | | 293 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 347.00 | 112 653.00 | | 128 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 377.00 | 318 894.00 | | 238 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 760.00 | | |
EA Autres dettes | 64 025.00 | 63 305.00 | | 64 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 514.00 | 879 239.00 | | 724 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 144.00 | 1 272 393.00 | | 1 326 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 955.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 955.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 347.00 | 128 347.00 | | 128 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 025.00 | 64 025.00 | | 64 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 764.00 | 56 663.00 | 232 153.00 | 293 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 378.00 | 238 378.00 | | 238 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 521.00 | 770 481.00 | 40.00 | 770 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 514.00 | 487 414.00 | 232 153.00 | 724 514.00 |