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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AH Fonds commercial | 164 941.00 | 88 500.00 | 76 441.00 | 164 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 115.00 | 82 305.00 | 179 809.00 | 262 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 998.00 | 135 685.00 | 163 312.00 | 298 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 813.00 | 307 210.00 | 419 603.00 | 726 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 219.00 | | 36 219.00 | 36 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 618 055.00 | 2 200.00 | 615 855.00 | 618 055.00 |
BZ Autres créances | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 329.00 | | 40 329.00 | 40 329.00 |
CF Disponibilités | 594 219.00 | | 594 219.00 | 594 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 480.00 | | 36 480.00 | 36 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 036.00 | 2 200.00 | 1 329 836.00 | 1 332 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 848.00 | 309 410.00 | 1 749 438.00 | 2 058 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 736 856.00 | 627 922.00 | | 736 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 276.00 | 191 434.00 | | 272 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 131.00 | 929 356.00 | | 1 119 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 182.00 | 214 137.00 | | 147 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 612.00 | 2.00 | | 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 786.00 | 89 892.00 | | 114 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 569.00 | 242 208.00 | | 297 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 66 985.00 | | |
EA Autres dettes | 70 157.00 | 63 011.00 | | 70 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 307.00 | 676 236.00 | | 630 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 438.00 | 1 605 591.00 | | 1 749 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 201.00 | 101 279.00 | 63 269.00 | 269 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 219.00 | | | 89 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 982.00 | 101 279.00 | 63 269.00 | 179 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 786.00 | 114 786.00 | | 114 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 570.00 | 297 570.00 | | 297 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 157.00 | 70 157.00 | | 70 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 182.00 | 67 702.00 | 79 481.00 | 147 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701 598.00 | 701 598.00 | | 701 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 638.00 | 701 598.00 | 40.00 | 701 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 307.00 | 550 827.00 | 79 481.00 | 630 307.00 |